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上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

admin 2019-08-31 150人围观 ,发现0个评论

   证券代码:603681 证券简称:永冠新材布告编号:2019-044

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、征集资金基本状况

  (一)实践征集资金金额、资金到账时刻

  上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督办理委员会证监答应〔2019〕197号文核准,由主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)经过上海证券交易所交易系统选用网上定价与网下询价配售相结合的方法,向社会揭露发行了人民币一般股(A股)股票4,164.7901万股,发行价为每股人民币10.00元,征集资金总额合计人民币41,647.9010万元,扣除承销及保荐费用后,余额38,166.07万元由主承销商东兴证券于2019年3月20日汇入本公司征集资上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告金监管账户:

  另扣减审计费用、律师费用、用于本次发行的信息发表费用和发行手续费用2,170.上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告89万元后,公司本次征集资金净额为35,995.18万元。上述征集资金到位状况业经中汇管帐师事务所(特别一般合伙)审验,并由其于2019年3月21日出具了《验资陈述》(中汇会验[2019]0539号)。

  (二)征集资金金额运用状况和结余状况

  到2019年6月30日,公司以征集资金投入征集资金出资项目的金额为820.62万元,以征集资金置换征集资金出资项目先期投入自筹资金的金额为12,073.57上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告万元,征集资金专户累计利息收入29.51万元,累计付出银行手续费0.04万元,结余征集资金余额为23,130.46万元,其间:征集资金专户存储余额3,130.46万元,短期理财产品余额20,000.00万元。

  二、征集资金办理状况

  (一)征集资金的办理状况

  为标准征集资金的办上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告理和运用,进步资金运用功率和效益,维护出资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规矩(2019年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法(2013年修订)》等有关法令、法规和标准性文件的规则,结合公司实践状况,拟定了《上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司征集资金办理办法》(以下简称“《办理办法》”)。根据《办理办法》,本公司对征集资金选用专户存储准则,在银行建立征集资金专户,与东兴证券及相关子公司、各家寄存征集资金的商业银行别离签订了《征集资金专户存储三方监管协议》、《征集资金专户存储四方监管协议》,清晰了各方的权力和责任。前述《征集资金专户存储三方监管协议》、《征集飞鹤资金专户存储四方监管协议》的内容与《上海证券交易所征集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严重差异,本公司在运用征集资金时现已严厉遵循实行,以便于征集资金的办理和运用以及对其运用状况进行监督,确保专款专用。

  (二)征集资金的专户存储状况

  到2019年6月30日,本公司共有7个征集资金专户,征集资金存储状况如下(单位:人民币元):

  三、2019年上半年征集资金的实践运用状况

  (一)征集资金出资项目的资金运用状况。

  2019年上半年《征集资金运用状况对照表》详见本陈述附件1。

  (二)征集资金出资项目先期投入及置换状况。

  2019年4月23日,公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议经过了《关于运用征集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的方案》,赞同运用征集资金12,073.57万元置换前期已投入募投项目自筹资金。详细内容详见公司于2019年4月24日发布的《关于运用征集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的布告》(布告编号:2019-016)。中汇管帐师事务所(特别一般合伙)于2019年4月11日出具《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证陈述》(中汇会鉴[2019]1264号)。

  到2019年6月30日,上述征集资金已悉数置换结束。

  (三)用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况。

  陈述期内公司无运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的状况。

  (四)对搁置征集资金进行现金办理,出资相关产品状况。

  2019年4月23日,公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议经过了《关于公司2019年度运用搁置征集资金购买理财产品的方案》,赞同公司在不影响征集资金出资项目正常进行和主营业务开展、确保征集资金安全的前提下,运用最高额度不超越人民币2.4亿元的搁置征集资金购买理财产品,用于出资安全性高、流动性好、期限不超越12个月的保本型理财产品,详细详见公司于2019年4月24日发布的《关于公司2019年度运用搁置征集资金购买理财产品的布告》(布告编号:2019-010)。到2019年6月30日,公司运用搁置征集资金购买银行短期理财产品余额20,000.00万元。

  (五)用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况。

  陈述期内公司不存在运用超募资金永久弥补流动资金或偿还银行贷款状况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况。

  陈述期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包含收买财物等)的状况。

  (七)节余征集资金运用状况。

  陈述期内公司无节余征集资金运用状况。

  (八)征集资金运用的其他状况。

  陈述期内公司不存在征集资金运用的其他状况。

  四、改变征集资金出资项目的资金运用状况

  陈述期内公司无改变征集资金出资项目的资金运用状况。

  五、征集资金运用及发表中存在的问题

  本公司现已发表的征上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告集资金相关信息不存在不及时、不真实、不精确、不完整发表的状况;已运用的征集资金均投向所许诺的征集资金出资项目,不存在违规运用征集资金的景象。

  附件:1。征集资金运用状况对照表

  上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

  董事会

  2019年8月29日

  征集资金运用状况对照表

  编制单位:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司单位:人民币万元

  注:“到期末许诺投入金额”以最近一次已发表征集资金出资计划为根据确认。

(责任编辑:DF386)

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